关于2015年全区及区本级财政决算草案的报告

—2016年8月31日在宁夏回族自治区第十一届

人民代表大会常务委员会第二十六次会议上

自治区财政厅厅长 　张苏安

自治区人民代表大会常务委员会：

受自治区人民政府委托，我向自治区人大常委会报告2015年全区及区本级财政决算情况，请予审查。

2015年，全区各级财税部门坚决贯彻中央和自治区的决策部署，紧盯自治区十一届人大四次会议确定的主要目标，主动适应经济新常态，积极有效应对各种困难和挑战，扎实推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的各项政策措施落实，圆满完成了全区及区本级各项财政工作任务。

一、全区及区本级一般公共预算收支决算情况

（一）全区一般公共预算收支决算情况

2015年，全区地方一般公共预算收入373.4亿元，为年度预算的105.8%，比2014年同期增长9.9%，其中：税收收入256.3亿元，增长2.4%，占69%；非税收入117.1亿元，增长31%，占31%。受经济下行压力和结构性减税等减收因素影响，主体税种拉低税收整体增长，增值税、营业税和企业所得税同比共减收11.8亿元。在税收收入总体减收的情况下，各级加大非税收入的组织征收，带动实现了全区财政超收。

全区一般公共预算支出完成1138.5亿元，增长13.8%。其中用于民生支出865亿元，增长16.1%，占总支出的76%。

（二）自治区本级一般公共预算收支决算情况

2015年，区本级一般公共预算收入106.5亿元，为年初预算的113.1%，增长22.1%。加上中央补助收入690.5亿元，市县上解8.7亿元，调入预算稳定调节基金10.8亿元，上年结转50.3亿元，按规定调入资金17.1亿元，地方政府债券218.9亿元。区本级一般公共预算总收入1102.8亿元，增长36%。

2015年，区本级一般公共预算支出311.3亿元，为年度变动预算的89.2%，增长29.2%；加上对市县的一般性转移支付256.9亿元，增长17%；对市县的专项转移支付273.4亿元，增长4%；转贷市县地方政府债券164亿元；债券还本6亿元；上解中央财政2.7亿元；安排预算稳定调节基金47.8亿元，区本级一般公共预算总支出1062.1亿元，增长40%。

自治区本级一般公共预算收支相抵，年终结转资金40.7亿元，扣除一般置换债券结余2.8亿元，实际结转37.9亿元，同比下降25%。结转减少主要是通过细化预算编制，压缩专项转移支付数量，加强预算执行管理等有效手段，大力消化、压缩了财政存量资金规模。

本次报告与向自治区十一届人大五次会议报告的全区一般公共预算支出有些变化，主要是因为按照财政部规范地方政府置换债券列报口径，统一要求置换债券不得列入当年财政支出，因而调减2015年全区一般公共预算支出49.85亿元。

（三）中央财政转移支付补助收入情况

在中央大力压缩、整合、减少专项的情况下，全年共争取中央转移支付资金690.5亿元(其中:一般性转移支付407.4亿元，专项转移支付259.2亿元)，增长11%，同比增加70亿元。积极争取财政部提前调度资金60亿元，有效缓解了财政支出压力。争取中央养老金转移支付27.5亿元，弥补了我区城镇职工养老保险当期收支缺口。争取中央彩票公益金专项资金12亿元，用于养老服务体系、残疾人事业发展。

（四）自治区本级预算稳定调节基金安排使用情况

按照财政部要求，自治区本级财政自2010年起设立预算稳定调节基金以来，累计安排121亿元，已调用72.1亿元。在编制2015年预算时，调入预算稳定调节基金10.8亿元，2015年区本级安排预算稳定调节基金47.8亿元。截止2015年底，区本级预算稳定调节基金累积余额48.9亿元，调入2016年预算编制使用25.4亿元后，实际余额为23.5亿元。

（五）自治区本级预备费使用情况

2015年，自治区本级财政预算安排总预备费6亿元。因2015年全区没有发生较大自然灾害等突发事件，自治区政府决定安排预备费补助用于宁夏大学中卫校区主体工程项目建设，因截至年底审计工作还未结束，我们将预备费调入了预算稳定调节基金。

二、全区及区本级政府性基金收支决算情况

（一）全区政府性基金收支决算情况

2015年全区政府性基金收入147.2亿元，下降22.4%。全区政府性基金支出175.4亿元，下降18.3%。全区政府性基金收支下降的主要原因是按照财政部规定，从2015年起，将11项政府性基金转列一般公共预算，相关收支数据已调整到一般公共预算。

（二）自治区本级政府性基金收支决算情况

 2015年，区本级政府性基金收入44.7亿元，加上中央补助收入16.7亿元，上年结余资金39亿元，调入资金1.5亿元，专项债务收入70.1亿元，区本级政府性基金总收入为172亿元。2015年，区本级政府性基金支出42.5亿元，补助市县支出24.5亿元，调出资金16.7亿元，专项债务转贷支出63.1亿元，区本级政府性基金总支出为146.8亿元。区本级政府性基金收支相抵后结转资金25.2亿元。

三、自治区本级国有资本经营预算收支决算情况

2015年自治区区属国有资本经营预算收入9667万元，比预算超收669万元，包括：利润收入3850万元，股利、股息收入5817万元。超收收入全部转列并编入2016年预算统筹安排使用。自治区区属国有资本经营预算支出8998万元，年终结余670万元。其中：资本性支出6000万元，主要用于注入企业资本金；费用类支出2998万元，用于支持区属地方企业经营发展项目。

四、全区社会保险基金预算收支决算情况

2015年全区社会保险基金总收入273亿元，增长23.4％，完成年度预算收入的113.4％。全区社会保险基金总支出251.9亿元，增长33.7％，完成年度预算支出的103.3％。本年收支结余21.1亿元，年末滚存结余293.9亿元，比上年增长7.7%。

五、全区地方政府债务情况

2015年全区政府债务余额1058.39亿元，其中：区本级债务154.6亿元，占15%；市县政府债务903.79亿元，占85%。2015年全区政府债务余额在自治区第十一届人大常委会第二十次会议审议批准的当年全区1138.9亿元的政府债务限额内。2015年在财政部核定的债务限额内，全区公开发行地方政府债券289亿元，其中：新增债券82亿元，用于全区重点项目建设；置换债券207亿元，用于全区存量政府债务置换，缓解了各级政府偿债压力，帮助市县政府腾出资金用于重点民生支出及基础设施建设。

六、棚户区改造资本金调账情况

2015年审计署西安特派办在审计中指出：2014年，自治区财政列支3亿元作为宁夏惠民投融资有限公司注册资本金，争取国开行棚户区改造贷款总授信300亿元，存在使用住房保障支出科目不规范的问题。为尽快调整宁夏惠民投融资有限公司棚户区改造注册资本金科目，恳请自治区人大常委会本次会议，通过调整2014年区本级财政总决算和调账，将住房保障支出科目调整为其他支出科目。

七、2015年财政重点工作完成情况

一是定向精准施策，着力助推经济转型升级。出台助推工业经济发展18条和财税20条政策。整合资金8.5亿元重点支持新能源、新材料、先进装备制造等产业。整合资金16亿元重点支持农业特色优势产业做大做强。安排资金9.6亿元支持“智慧宁夏”项目建设。下达资金1.9亿元推行科技后补助奖励政策。落实结构性减税和清理收费政策，为企业、社会群众减负16.8亿元。

二是注重财金融合，着力转变财政投入方式。安排资金10亿元设立自治区政府产业引导基金，统筹推进三次产业转型升级。设立工业企业发展风险补偿金10亿元，撬动商业银行贷款100亿元，促进实体经济企稳回升。安排资金5600万元，设立“助保贷”和“财保贷”风险补偿基金，缓解中小微企业贷款难、担保难和成本高的问题。通过惠民投融资公司发放贷款158亿元，用于棚户区改造和保障性安居工程建设。大力推动PPP模式，宁东基地水资源综合利用等项目等被列为财政部示范项目。

三是统筹协调发展，着力推进城乡一体化。安排资金123.5亿元，重点支持固原中心城市和大县城建设。下达资金21.6亿元，实施覆盖拉网式农村环境综合整治，实施生态移民迁出区生态修复工程。大力实施精准扶贫，下达扶贫资金8亿元，支持整村推进、双到扶贫工作落实。

四是实行兜底补短，着力促进民生事业发展。坚持把财力的70%以上用于民生支出。落实教育支出145.5亿元，改善办学条件，足额落实学生资助政策。下达就业资金10.9亿元，扶持就业困难群体再就业。下达资金18.6亿元，进一步提高各项社保政策补贴标准。安排10亿元支持老年服务事业发展。全面推进机关事业单位养老保险制度改革和工资改革。支持公立医院改革，提高基本公共卫生服务经费补助标准。

去年以来，自治区财政较好的完成了自治区人大批准的2015年区本级预算，但财政运行中还存在税收增长乏力、收入质量不高，部门预算执行率低、统筹使用不够，暂付款规模过大，压缩力度不够等问题。这些问题我们将在今后的工作中认真加以改进。

主任、各位副主任，秘书长、各位委员，今年我区经济下行压力较大，全区财政收支矛盾依然突出。下一步，我们将紧紧围绕自治区的战略部署，认真贯彻自治区十一届人大五次会议的决议精神，诚恳接受自治区人大常委会的指导和监督，以更大的勇气和胆识，锐意进取，改革创新，顽强拼搏，努力完成全年财政工作任务，为加快推进“四个宁夏”建设做出新的更大贡献。